《股市趋势技术分析》15:只有实践才是提高的捷径

摘要: 第 37 章“相同的老模式” 本章是实践课,为了更好地理解我们学过的内容,给出一些典型的技术形态的例子。经过

12-09 18:26 首页 A股训练营

  

亲爱的A股训练营小伙伴们,今天我们将开始共读股市趋势技术分析,作者是罗伯特D?爱德华兹和约翰?迈吉全书分为两个部分,第一部分理论知识,第二部分为实际应用。第1章到第17章为理论部分;第18章到第37章为理论的实际应用;第38章到43章为风险控制和仓位管理。今天读完第三十七章-四十章的内容。



第 37 章 “相同的老模式”

 

本章值得深入阅读一下。本章是实践课,为了更好地理解我们学过的内容,给出一些典型的技术形态的例子。经过以上的学习,已经不再像之前一样对于图形一无所知,但对于形态之间的“杂形态”,形态形成所需时间,节奏等等都缺少体会和经验,不断地复习和练习应该可以逐步提高。

 

这个走势是一个标准的头肩顶形态,其中的形成过程非常复杂。我们可以在上行三角形的第四个点,突破向上后尝试买入。


但我们会在图中红色圆圈部分非常纠结。卖还是持有?这里的操作,可以用均线来设置止损,比如以 20 日均线(根据个股活跃度不同,或 10 日均线)跌破,以及止损位来确定是否卖出还是持有。


总之,在实践操作中,因为形态的形成是每日累计后逐步形成的,所以第一有滞后性,比如矩形,三角形,等等,往往要确定 4 个点才行。其次,止损线和均线的运用一定要合理,这部分需要一定的经验积累,否则难以确定何时该卖出。

 

最后,并非所有的线条都能形成有价值的技术形态,在股价的上下波动中,投资者极容易失去方向。这种时候只能等等,或者也可以进行仓位控制下的参与。


 

完全迥异的图形,下跌趋势。


在长达半年的时间里,一直处于下跌趋势中,想改变趋势很难,看图中 52 块钱这个支撑位,被突破后支撑位就变成了阻力位,股价向这个阻力位的反攻,当时的交易量很大,但是没有成功。下跌趋势要谨慎,首先控制仓位,然后不要追高,多观察少操作,下跌趋势如果不是卖空,机会并不多。

 

第 38 章 保持平衡和分散化


个股和指数的差异在大牛大熊中 A 股股票并没有美国股票那么有差异化,国内常用“ 泥沙俱下” 来形容大盘整体的下跌, 所以在国内,更趋于同步化。


但是,在非牛非熊的市场中,有些题材或部分个股确实走出了与大盘完全不同的运动。我们要如何认识并操作呢?


我们将总趋势当做一种工具,首先要做的是“控制风险”。并且根据主观判断,设定为多大程度上看多,多大程度上看空,这样一个对于整体市场的“评价指标”

 

评价指标的评估方法:比如针对股票池里的 100 只股票,每周末进行一次根据技术特征等做出牛熊的判断,然后将处于牛市的股票数量和熊市的股票数量加和,得出市场的“评价指标” 这个评价指标也是根据变化的情况,不断的浮动和调整。


这是一个细致的动态调整仓位的过程。在实际中,可能要需要结合个股的技术形态等来灵活确定仓位。


另一种操作方法:按照一定的比例将资本分布在买进一侧和卖空一侧。当指数在 50%左右的时候,可以选择买进若干强势股票和若干卖空股票,使得总的风险在投资中大致保持平衡。如果市场猛然上窜,卖空一侧会产生亏损,但买进头寸的收益应该会大于亏损。可以把亏损作为保护头寸所付出的代价;如果市场暴跌,买进头寸会产生亏损,会被卖空头寸中产生的盈利所对冲。同理如上,作者建议的是一种系统性的和持续的套利或者对冲,随着评价指数的上升,卖空头寸的比例就会逐步降低,而买进头寸的比例就会增加。指数下降,则相反。这种方法叫“中性对冲”,相应的操作叫“节奏交易”。


第 39 章 尝试和失误


经过以上的内容,作者鼓励我们进行尝试和实际的锻炼和操作。


重点:

1.做交易记录或交易笔记,以方便总结进步。

2.只有实践才是提高的捷径。

3.慢慢起步,谨慎行事。

4.观察你的情绪,锻炼理性客观的态度,有耐心,持续一段时间来验证方法和理论。

 

第 40 章 用多少资金来交易


在真金白银的投入资金之前,需要 2 个月的时候,多看图,对于书中所介绍的知识有实践方面的理解。


经验上,对于市场的体会,一般需要两年左右的时间。所以,在最初,只使用一小部分资金来进行练习是最理性的。这部分资金只是你的闲钱,亏了的话也不会影响你的生活质量。


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